成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-17 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
