成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.8281 | 1.8281 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.8172 | 1.8172 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.8316 | 1.8316 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.8397 | 1.8397 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.8509 | 1.8509 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.8446 | 1.8446 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.8178 | 1.8178 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.8146 | 1.8146 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.8200 | 1.8200 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.8086 | 1.8086 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.8332 | 1.8332 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.8434 | 1.8434 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.8588 | 1.8588 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 1.8763 | 1.8763 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.8763 | 1.8763 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.8773 | 1.8773 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.8932 | 1.8932 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.8875 | 1.8875 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.8968 | 1.8968 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.9116 | 1.9116 | -0.71% | 开放 | 开放 |