成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.8450 | 1.8450 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.8284 | 1.8284 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.8212 | 1.8212 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.8257 | 1.8257 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.8252 | 1.8252 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.8238 | 1.8238 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.8450 | 1.8450 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.8392 | 1.8392 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.8477 | 1.8477 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.8517 | 1.8517 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.8528 | 1.8528 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.8364 | 1.8364 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.8461 | 1.8461 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.8359 | 1.8359 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.8286 | 1.8286 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.8228 | 1.8228 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.8338 | 1.8338 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.8333 | 1.8333 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.8388 | 1.8388 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.8413 | 1.8413 | 0.72% | 开放 | 开放 |