成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.3140 | 1.3140 | -3.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.3600 | 1.3600 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.3520 | 1.3520 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.3630 | 1.3630 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.3440 | 1.3440 | -3.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.3920 | 1.3920 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4050 | 1.4050 | 2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.3750 | 1.3750 | -3.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4240 | 1.4240 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4150 | 1.4150 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4260 | 1.4260 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4240 | 1.4240 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4060 | 1.4060 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4100 | 1.4100 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4080 | 1.4080 | -2.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4460 | 1.4460 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4690 | 1.4690 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4840 | 1.4840 | -2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.5170 | 1.5170 | -2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | 开放 | 开放 |
