成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.5510 | 1.5510 | 2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.5180 | 1.5180 | 2.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.4830 | 1.4830 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.4900 | 1.4900 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.5110 | 1.5110 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.4970 | 1.4970 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.4980 | 1.4980 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.4840 | 1.4840 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.5160 | 1.5160 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.5090 | 1.5090 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.5250 | 1.5250 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.5390 | 1.5390 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.5520 | 1.5520 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.5610 | 1.5610 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.5750 | 1.5750 | 1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.5450 | 1.5450 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.5290 | 1.5290 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.5200 | 1.5200 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.5160 | 1.5160 | -1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.5450 | 1.5450 | -1.15% | 开放 | 开放 |
