成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1466 | 1.3146 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1465 | 1.3145 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1461 | 1.3141 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1459 | 1.3139 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1460 | 1.3140 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1455 | 1.3135 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1450 | 1.3130 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1449 | 1.3129 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1446 | 1.3126 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1449 | 1.3129 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1447 | 1.3127 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1450 | 1.3130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1450 | 1.3130 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1452 | 1.3132 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1444 | 1.3124 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1441 | 1.3121 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1435 | 1.3115 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1430 | 1.3110 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1429 | 1.3109 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1434 | 1.3114 | 0.01% | 开放 | 开放 |
