成立日期:2018-02-13 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 0.8220 | 0.8220 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 0.8302 | 0.8302 | 4.27% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 0.7962 | 0.7962 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 0.7849 | 0.7849 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 0.7755 | 0.7755 | -4.20% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 0.8095 | 0.8095 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 0.8186 | 0.8186 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 0.8165 | 0.8165 | -2.90% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 0.8409 | 0.8409 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 0.8470 | 0.8470 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 0.8654 | 0.8654 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 0.8680 | 0.8680 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 0.8545 | 0.8545 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 0.8620 | 0.8620 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 0.8674 | 0.8674 | -2.75% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 0.8919 | 0.8919 | -2.94% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 0.9189 | 0.9189 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 0.9289 | 0.9289 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 0.9391 | 0.9391 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | 开放 | 开放 |