徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2019-10-23	1.0450	1.0450	-0.78%	开放	开放
2019-10-22	1.0532	1.0532	0.06%	开放	开放
2019-10-21	1.0526	1.0526	0.28%	开放	开放
2019-10-18	1.0497	1.0497	-1.00%	开放	开放
2019-10-17	1.0603	1.0603	0.36%	开放	开放
2019-10-16	1.0565	1.0565	0.10%	开放	开放
2019-10-15	1.0554	1.0554	-0.08%	开放	开放
2019-10-14	1.0562	1.0562	0.70%	开放	开放
2019-10-11	1.0489	1.0489	1.11%	开放	开放
2019-10-10	1.0374	1.0374	0.68%	开放	开放
2019-10-09	1.0304	1.0304	-0.14%	开放	开放
2019-10-08	1.0318	1.0318	0.56%	开放	开放
2019-09-30	1.0261	1.0261	-0.89%	开放	开放
2019-09-27	1.0353	1.0353	0.26%	开放	开放
2019-09-26	1.0326	1.0326	-0.18%	开放	开放
2019-09-25	1.0345	1.0345	-0.29%	开放	开放
2019-09-24	1.0375	1.0375	0.14%	开放	开放
2019-09-23	1.0361	1.0361	-1.06%	开放	开放
2019-09-20	1.0472	1.0472	0.25%	开放	开放
2019-09-19	1.0446	1.0446	0.19%	开放	开放

共 1155 条记录