徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2019-08-20	1.0205	1.0205	0.34%	开放	开放
2019-08-19	1.0170	1.0170	1.21%	开放	开放
2019-08-16	1.0048	1.0048	0.37%	开放	开放
2019-08-15	1.0011	1.0011	0.39%	开放	开放
2019-08-14	0.9972	0.9972	0.37%	开放	开放
2019-08-13	0.9935	0.9935	-0.75%	开放	开放
2019-08-12	1.0010	1.0010	1.15%	开放	开放
2019-08-09	0.9896	0.9896	-0.76%	开放	开放
2019-08-08	0.9972	0.9972	1.05%	开放	开放
2019-08-07	0.9868	0.9868	-0.05%	开放	开放
2019-08-06	0.9873	0.9873	-0.30%	开放	开放
2019-08-05	0.9903	0.9903	-1.37%	开放	开放
2019-08-02	1.0041	1.0041	-0.80%	开放	开放
2019-08-01	1.0122	1.0122	-0.43%	开放	开放
2019-07-31	1.0166	1.0166	-0.51%	开放	开放
2019-07-30	1.0218	1.0218	0.22%	开放	开放
2019-07-29	1.0196	1.0196	0.07%	开放	开放
2019-07-26	1.0189	1.0189	0.16%	开放	开放
2019-07-25	1.0173	1.0173	0.44%	开放	开放
2019-07-24	1.0128	1.0128	0.29%	开放	开放

共 1155 条记录