徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2019-09-18	1.0426	1.0426	0.82%	开放	开放
2019-09-17	1.0341	1.0341	-1.31%	开放	开放
2019-09-16	1.0478	1.0478	-0.08%	开放	开放
2019-09-12	1.0486	1.0486	1.02%	开放	开放
2019-09-11	1.0380	1.0380	-0.84%	开放	开放
2019-09-10	1.0468	1.0468	-0.50%	开放	开放
2019-09-09	1.0521	1.0521	0.09%	开放	开放
2019-09-06	1.0512	1.0512	0.52%	开放	开放
2019-09-05	1.0458	1.0458	0.95%	开放	开放
2019-09-04	1.0360	1.0360	0.46%	开放	开放
2019-09-03	1.0313	1.0313	0.15%	开放	开放
2019-09-02	1.0298	1.0298	1.08%	开放	开放
2019-08-30	1.0188	1.0188	0.33%	开放	开放
2019-08-29	1.0154	1.0154	-0.36%	开放	开放
2019-08-28	1.0191	1.0191	-0.58%	开放	开放
2019-08-27	1.0250	1.0250	0.76%	开放	开放
2019-08-26	1.0173	1.0173	-1.14%	开放	开放
2019-08-23	1.0290	1.0290	0.76%	开放	开放
2019-08-22	1.0212	1.0212	0.15%	开放	开放
2019-08-21	1.0197	1.0197	-0.08%	开放	开放

共 1155 条记录