徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-05-08	1.0002	1.0002	%	封闭期	封闭期
2020-04-30	1.0016	1.0016	%	封闭期	封闭期
2020-04-24	0.9997	0.9997	%	封闭期	封闭期
2020-04-17	0.9990	0.9990	%	封闭期	封闭期
2020-04-10	1.0000	1.0000	0.00%	封闭期	封闭期
2020-04-09	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

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