成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0460 | 1.0820 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0457 | 1.0817 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0449 | 1.0809 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0448 | 1.0808 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0442 | 1.0802 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0438 | 1.0798 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0436 | 1.0796 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0434 | 1.0794 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0428 | 1.0788 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0436 | 1.0796 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0429 | 1.0789 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0427 | 1.0787 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0446 | 1.0806 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0449 | 1.0809 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0456 | 1.0816 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0454 | 1.0814 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0451 | 1.0811 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0449 | 1.0809 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0457 | 1.0817 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0465 | 1.0825 | 0.11% | 开放 | 开放 |
