成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0485 | 1.0895 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0479 | 1.0889 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0472 | 1.0882 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0464 | 1.0874 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0459 | 1.0869 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0456 | 1.0866 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0452 | 1.0862 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0452 | 1.0862 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0452 | 1.0862 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.0451 | 1.0861 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0447 | 1.0857 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0442 | 1.0852 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0438 | 1.0848 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0432 | 1.0842 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0432 | 1.0842 | 0.03% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-08 | 1.0479 | 1.0839 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0478 | 1.0838 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0478 | 1.0838 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0480 | 1.0840 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0483 | 1.0843 | -0.02% | 开放 | 开放 |
