成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0485 | 1.0845 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0484 | 1.0844 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0480 | 1.0840 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0481 | 1.0841 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0480 | 1.0840 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0483 | 1.0843 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0482 | 1.0842 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0488 | 1.0848 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0492 | 1.0852 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0492 | 1.0852 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0490 | 1.0850 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0485 | 1.0845 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0480 | 1.0840 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0475 | 1.0835 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0474 | 1.0834 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0468 | 1.0828 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0465 | 1.0825 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0463 | 1.0823 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0462 | 1.0822 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0463 | 1.0823 | 0.03% | 开放 | 开放 |
