成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 1.0005 | 1.0090 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-19 | 1.0004 | 1.0089 | 0.00% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0016元 |
| 2006-01-18 | 1.0020 | 1.0089 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-17 | 1.0019 | 1.0088 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-16 | 1.0019 | 1.0088 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-13 | 1.0017 | 1.0086 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-12 | 1.0017 | 1.0086 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-11 | 1.0016 | 1.0085 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-10 | 1.0016 | 1.0085 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-09 | 1.0015 | 1.0084 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-06 | 1.0014 | 1.0083 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-05 | 1.0013 | 1.0082 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2006-01-04 | 1.0013 | 1.0082 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-31 | 1.0011 | 1.0080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-30 | 1.0011 | 1.0080 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-29 | 1.0010 | 1.0079 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-28 | 1.0010 | 1.0079 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-27 | 1.0008 | 1.0077 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-26 | 1.0007 | 1.0076 | 0.03% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0020元 |
| 2005-12-23 | 1.0024 | 1.0073 | 0.01% | 开放 | 开放 |
