成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-22 | 1.0023 | 1.0072 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-21 | 1.0023 | 1.0072 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-20 | 1.0022 | 1.0071 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-19 | 1.0022 | 1.0071 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-16 | 1.0020 | 1.0069 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-15 | 1.0019 | 1.0068 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-14 | 1.0019 | 1.0068 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-13 | 1.0018 | 1.0067 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-12 | 1.0018 | 1.0067 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-09 | 1.0016 | 1.0065 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-08 | 1.0016 | 1.0065 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-07 | 1.0015 | 1.0064 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-06 | 1.0014 | 1.0063 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-05 | 1.0014 | 1.0063 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-02 | 1.0012 | 1.0061 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-12-01 | 1.0011 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-30 | 1.0011 | 1.0060 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-29 | 1.0010 | 1.0059 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-28 | 1.0010 | 1.0059 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-25 | 1.0008 | 1.0057 | 0.01% | 开放 | 开放 |
