成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2005-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2005-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2005-09-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2005-09-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2005-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2005-09-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2005-09-14 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2005-09-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-07 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-09-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 开放 | 封闭期 | |
2005-08-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 | |
2005-08-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | |
2005-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |