成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-24 | 1.0007 | 1.0056 | 0.01% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0016元 |
| 2005-11-23 | 1.0022 | 1.0055 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-22 | 1.0020 | 1.0053 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-21 | 1.0020 | 1.0053 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-18 | 1.0018 | 1.0051 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-17 | 1.0017 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-16 | 1.0017 | 1.0050 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-15 | 1.0016 | 1.0049 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-14 | 1.0015 | 1.0048 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-11 | 1.0014 | 1.0047 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-10 | 1.0013 | 1.0046 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-09 | 1.0013 | 1.0046 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-08 | 1.0012 | 1.0045 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-07 | 1.0012 | 1.0045 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-04 | 1.0010 | 1.0043 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-03 | 1.0010 | 1.0043 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-02 | 1.0009 | 1.0042 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-11-01 | 1.0008 | 1.0041 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-31 | 1.0008 | 1.0041 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-28 | 1.0007 | 1.0040 | 0.01% | 开放 | 开放 |
