成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.3547 | 2.1767 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.3546 | 2.1766 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.3539 | 2.1759 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.3529 | 2.1749 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.3529 | 2.1749 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.3542 | 2.1762 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.3540 | 2.1760 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.3553 | 2.1773 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.3554 | 2.1774 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.3552 | 2.1772 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.3557 | 2.1777 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.3551 | 2.1771 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.3551 | 2.1771 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.3541 | 2.1761 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.3541 | 2.1761 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.3547 | 2.1767 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.3541 | 2.1761 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.3546 | 2.1766 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.3541 | 2.1761 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.3541 | 2.1761 | 0.10% | 开放 | 开放 |
