成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3122 | 2.1707 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3118 | 2.1703 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3112 | 2.1697 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3113 | 2.1698 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3108 | 2.1693 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3102 | 2.1687 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3095 | 2.1680 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3090 | 2.1675 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3080 | 2.1665 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3075 | 2.1660 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3079 | 2.1664 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3079 | 2.1664 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3099 | 2.1684 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3108 | 2.1693 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3115 | 2.1700 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3118 | 2.1703 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3116 | 2.1701 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3113 | 2.1698 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3128 | 2.1713 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3138 | 2.1723 | 0.08% | 开放 | 开放 |
