成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.3127 | 2.1712 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.3110 | 2.1695 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.3110 | 2.1695 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.3113 | 2.1698 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.3121 | 2.1706 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.3121 | 2.1706 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.3115 | 2.1700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.3115 | 2.1700 | -0.02% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0365元 |
| 2023-09-18 | 1.3483 | 2.1703 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.3487 | 2.1707 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.3498 | 2.1718 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.3491 | 2.1711 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.3481 | 2.1701 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.3474 | 2.1694 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.3481 | 2.1701 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.3490 | 2.1710 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.3520 | 2.1740 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.3533 | 2.1753 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.3537 | 2.1757 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.3542 | 2.1762 | -0.04% | 开放 | 开放 |
