成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2975 | 2.2675 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2974 | 2.2674 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2947 | 2.2647 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2947 | 2.2647 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2940 | 2.2640 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2972 | 2.2672 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2965 | 2.2665 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2961 | 2.2661 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2980 | 2.2680 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2995 | 2.2695 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2977 | 2.2677 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2979 | 2.2679 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2974 | 2.2674 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2985 | 2.2685 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2966 | 2.2666 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2977 | 2.2677 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2978 | 2.2678 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2969 | 2.2669 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2985 | 2.2685 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2988 | 2.2688 | 0.01% | 开放 | 开放 |
