成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-27 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-12-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-12-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.16% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-12-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.22% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-12-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-12-20 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-12-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2004-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
