徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-10-17	0.9070	0.9070	1.23%	开放	开放
2011-10-14	0.8960	0.8960	-0.33%	开放	开放
2011-10-13	0.8990	0.8990	0.90%	开放	开放
2011-10-12	0.8910	0.8910	2.53%	开放	开放
2011-10-11	0.8690	0.8690	-0.80%	开放	开放
2011-10-10	0.8760	0.8760	-1.35%	开放	开放
2011-09-30	0.8880	0.8880	-0.11%	开放	开放
2011-09-29	0.8890	0.8890	-1.33%	开放	开放
2011-09-28	0.9010	0.9010	-0.66%	开放	开放
2011-09-27	0.9070	0.9070	0.78%	开放	开放
2011-09-26	0.9000	0.9000	-1.75%	开放	开放
2011-09-23	0.9160	0.9160	-1.82%	开放	开放
2011-09-22	0.9330	0.9330	-1.69%	开放	开放
2011-09-21	0.9490	0.9490	1.71%	开放	开放
2011-09-20	0.9330	0.9330	-0.21%	开放	开放
2011-09-19	0.9350	0.9350	-1.37%	开放	开放
2011-09-16	0.9480	0.9480	0.21%	开放	开放
2011-09-15	0.9460	0.9460	0.11%	开放	开放
2011-09-14	0.9450	0.9450	0.21%	开放	开放
2011-09-13	0.9430	0.9430	-0.95%	开放	开放

共 3269 条记录