徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-09-09	0.9520	0.9520	-0.83%	开放	开放
2011-09-08	0.9600	0.9600	-0.52%	开放	开放
2011-09-07	0.9650	0.9650	1.69%	开放	开放
2011-09-06	0.9490	0.9490	-1.25%	开放	开放
2011-09-05	0.9610	0.9610	-0.93%	开放	开放
2011-09-02	0.9700	0.9700	-1.02%	开放	开放
2011-09-01	0.9800	0.9800	-0.81%	开放	开放
2011-08-31	0.9880	0.9880	0.10%	开放	开放
2011-08-30	0.9870	0.9870	-0.50%	开放	开放
2011-08-29	0.9920	0.9920	0.40%	开放	开放
2011-08-26	0.9880	0.9880	-0.10%	开放	开放
2011-08-25	0.9890	0.9890	1.64%	开放	开放
2011-08-24	0.9730	0.9730	-0.21%	开放	开放
2011-08-23	0.9750	0.9750	0.62%	开放	开放
2011-08-22	0.9690	0.9690	-2.12%	开放	开放
2011-08-19	0.9900	0.9900	0.00%	开放	开放
2011-08-18	0.9900	0.9900	-1.10%	开放	开放
2011-08-17	1.0010	1.0010	-0.10%	开放	开放
2011-08-16	1.0020	1.0020	-0.89%	开放	开放
2011-08-15	1.0110	1.0110	0.10%	开放	开放

共 3269 条记录