成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.8310 | 3.3640 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 0.8310 | 3.3640 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 0.8300 | 3.3630 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 0.8380 | 3.3710 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 0.8320 | 3.3650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 0.8320 | 3.3650 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 0.8390 | 3.3720 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 0.8320 | 3.3650 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 0.8390 | 3.3720 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 0.8400 | 3.3730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 0.8400 | 3.3730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 0.8400 | 3.3730 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 0.8490 | 3.3820 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 0.8410 | 3.3740 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 0.8420 | 3.3750 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 0.8420 | 3.3750 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 0.8470 | 3.3800 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 0.8480 | 3.3810 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 0.8490 | 3.3820 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 0.8500 | 3.3830 | 1.43% | 开放 | 开放 |
