成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 0.8380 | 3.3710 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 0.8290 | 3.3620 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 0.8350 | 3.3680 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 0.8330 | 3.3660 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 0.8360 | 3.3690 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 0.8290 | 3.3620 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 0.8160 | 3.3490 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 0.8170 | 3.3500 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 0.8150 | 3.3480 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 0.8110 | 3.3440 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 0.8210 | 3.3540 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 0.8280 | 3.3610 | -2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 0.8470 | 3.3800 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 0.8540 | 3.3870 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 0.8480 | 3.3810 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 0.8580 | 3.3910 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 0.8660 | 3.3990 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 0.8600 | 3.3930 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 0.8570 | 3.3900 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 0.8600 | 3.3930 | -0.23% | 开放 | 开放 |
