成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-09-28 | 0.8620 | 3.3950 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-09-27 | 0.8630 | 3.3960 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
2023-09-26 | 0.8610 | 3.3940 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-09-25 | 0.8670 | 3.4000 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
2023-09-22 | 0.8740 | 3.4070 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
2023-09-21 | 0.8590 | 3.3920 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-09-20 | 0.8630 | 3.3960 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-09-19 | 0.8680 | 3.4010 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-09-18 | 0.8720 | 3.4050 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
2023-09-15 | 0.8690 | 3.4020 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
2023-09-14 | 0.8780 | 3.4110 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
2023-09-13 | 0.8820 | 3.4150 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
2023-09-12 | 0.8910 | 3.4240 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-09-11 | 0.8910 | 3.4240 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
2023-09-08 | 0.8850 | 3.4180 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
2023-09-07 | 0.8870 | 3.4200 | -1.88% | 开放 | 开放 | |
2023-09-06 | 0.9040 | 3.4370 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-09-05 | 0.9070 | 3.4400 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2023-09-04 | 0.9150 | 3.4480 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
2023-09-01 | 0.9040 | 3.4370 | 0.00% | 开放 | 开放 |