成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4891 | 4.5491 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4819 | 4.5419 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4855 | 4.5455 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4889 | 4.5489 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.4922 | 4.5522 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.4897 | 4.5497 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.4728 | 4.5328 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.4770 | 4.5370 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.4774 | 4.5374 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.4700 | 4.5300 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.4780 | 4.5380 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4843 | 4.5443 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.4991 | 4.5591 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.5054 | 4.5654 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.5056 | 4.5656 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.5089 | 4.5689 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.5159 | 4.5759 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.5147 | 4.5747 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.5113 | 4.5713 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.5165 | 4.5765 | 0.06% | 开放 | 开放 |
