成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4830 | 4.5430 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4899 | 4.5499 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4902 | 4.5502 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4902 | 4.5502 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4858 | 4.5458 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4874 | 4.5474 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4936 | 4.5536 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4845 | 4.5445 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4891 | 4.5491 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4886 | 4.5486 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4893 | 4.5493 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4862 | 4.5462 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4912 | 4.5512 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4829 | 4.5429 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4831 | 4.5431 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4879 | 4.5479 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4879 | 4.5479 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4905 | 4.5505 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4892 | 4.5492 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4954 | 4.5554 | 0.42% | 开放 | 开放 |
