成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.4639 | 4.5239 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.4535 | 4.5135 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.4475 | 4.5075 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.4426 | 4.5026 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.4488 | 4.5088 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.4445 | 4.5045 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.4480 | 4.5080 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.4430 | 4.5030 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.4528 | 4.5128 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.4547 | 4.5147 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.4574 | 4.5174 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.4614 | 4.5214 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.4623 | 4.5223 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.4693 | 4.5293 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.4639 | 4.5239 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.4579 | 4.5179 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.4608 | 4.5208 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.4606 | 4.5206 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.4642 | 4.5242 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.4769 | 4.5369 | -0.41% | 开放 | 开放 |
