成立日期：2006-05-17 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：30.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-18 | 1.3866 | 1.3866 | 3.14% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-15 | 1.3444 | 1.3444 | 2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-14 | 1.3140 | 1.3140 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-13 | 1.2944 | 1.2944 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-12 | 1.2913 | 1.2913 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-11 | 1.2807 | 1.2807 | 3.80% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-08 | 1.2338 | 1.2338 | -3.05% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-07 | 1.2726 | 1.2726 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-06 | 1.2767 | 1.2767 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-05 | 1.2891 | 1.2891 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-04 | 1.2841 | 1.2841 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2006-12-01 | 1.2617 | 1.2617 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-30 | 1.2518 | 1.2518 | 2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-29 | 1.2172 | 1.2172 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-28 | 1.1994 | 1.1994 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-27 | 1.1970 | 1.1970 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-24 | 1.1844 | 1.1844 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-23 | 1.1783 | 1.1783 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-22 | 1.1722 | 1.1722 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-21 | 1.1687 | 1.1687 | 0.95% | 开放 | 开放 |
