成立日期：2006-05-17 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：30.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-23 | 1.0583 | 1.0583 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-20 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-19 | 1.0727 | 1.0727 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-18 | 1.0685 | 1.0685 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-17 | 1.0544 | 1.0544 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-16 | 1.0545 | 1.0545 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-12 | 1.0646 | 1.0646 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-11 | 1.0753 | 1.0753 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-10 | 1.0778 | 1.0778 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-09 | 1.0798 | 1.0798 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-29 | 1.0645 | 1.0645 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-28 | 1.0579 | 1.0579 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-26 | 1.0445 | 1.0445 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-25 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-22 | 1.0532 | 1.0532 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.40% | 开放 | 开放 |
