成立日期：2006-05-17 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：30.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-20 | 1.1577 | 1.1577 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-17 | 1.1459 | 1.1459 | 1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-16 | 1.1247 | 1.1247 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-15 | 1.1209 | 1.1209 | 2.29% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-14 | 1.0958 | 1.0958 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-13 | 1.0888 | 1.0888 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-10 | 1.1048 | 1.1048 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-09 | 1.1146 | 1.1146 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-08 | 1.0976 | 1.0976 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-07 | 1.1049 | 1.1049 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-06 | 1.1024 | 1.1024 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-03 | 1.0940 | 1.0940 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-02 | 1.0876 | 1.0876 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2006-11-01 | 1.0911 | 1.0911 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-31 | 1.0882 | 1.0882 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-30 | 1.0785 | 1.0785 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-27 | 1.0825 | 1.0825 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-26 | 1.0918 | 1.0918 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2006-10-24 | 1.0772 | 1.0772 | 1.79% | 开放 | 开放 |
