成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0662 | 1.0662 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0716 | 1.0716 | 3.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0342 | 1.0342 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0206 | 1.0206 | 1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0081 | 1.0081 | -5.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.0666 | 1.0666 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0775 | 1.0775 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0826 | 1.0826 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1081 | 1.1081 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1141 | 1.1141 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1169 | 1.1169 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1229 | 1.1229 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1048 | 1.1048 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1151 | 1.1151 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1118 | 1.1118 | -2.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1359 | 1.1359 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1562 | 1.1562 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1612 | 1.1612 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1650 | 1.1650 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1666 | 1.1666 | -0.02% | 开放 | 开放 |
