成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1924 | 1.5449 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1915 | 1.5440 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1905 | 1.5430 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1895 | 1.5420 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1888 | 1.5413 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1881 | 1.5406 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1873 | 1.5398 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1870 | 1.5395 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1866 | 1.5391 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1860 | 1.5385 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1853 | 1.5378 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1845 | 1.5370 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1838 | 1.5363 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.1831 | 1.5356 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1831 | 1.5356 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1828 | 1.5353 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1829 | 1.5354 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1828 | 1.5353 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1832 | 1.5357 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.1834 | 1.5359 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
