成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1792 | 1.5317 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1787 | 1.5312 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.1779 | 1.5304 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.1774 | 1.5299 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.1770 | 1.5295 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1765 | 1.5290 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.1763 | 1.5288 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.1757 | 1.5282 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.1756 | 1.5281 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1761 | 1.5286 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.1757 | 1.5282 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.1762 | 1.5287 | -0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1770 | 1.5295 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0087元 |
| 2023-10-17 | 1.1857 | 1.5295 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1858 | 1.5296 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.1852 | 1.5290 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1850 | 1.5288 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1853 | 1.5291 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1859 | 1.5297 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1860 | 1.5298 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
