成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.1834 | 1.5359 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.1831 | 1.5356 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.1828 | 1.5353 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.1830 | 1.5355 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.1830 | 1.5355 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.1831 | 1.5356 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.1833 | 1.5358 | -0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.1840 | 1.5365 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.1840 | 1.5365 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.1838 | 1.5363 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.1834 | 1.5359 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.1829 | 1.5354 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.1824 | 1.5349 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.1821 | 1.5346 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.1818 | 1.5343 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.1811 | 1.5336 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.1807 | 1.5332 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.1803 | 1.5328 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.1801 | 1.5326 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.1798 | 1.5323 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
