成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2100 | 1.4710 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1950 | 1.4560 | 4.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1490 | 1.4100 | 2.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1190 | 1.3800 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1190 | 1.3800 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1380 | 1.3990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1380 | 1.3990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1380 | 1.3990 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1600 | 1.4210 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1580 | 1.4190 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1560 | 1.4170 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1550 | 1.4160 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1590 | 1.4200 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1670 | 1.4280 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1640 | 1.4250 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1790 | 1.4400 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1810 | 1.4420 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1890 | 1.4500 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1840 | 1.4450 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1910 | 1.4520 | 0.00% | 开放 | 开放 |
