成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1910 | 1.4520 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1920 | 1.4530 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1720 | 1.4330 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1690 | 1.4300 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1750 | 1.4360 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1740 | 1.4350 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1740 | 1.4350 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1700 | 1.4310 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1790 | 1.4400 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1830 | 1.4440 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1890 | 1.4500 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1890 | 1.4500 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1930 | 1.4540 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.2080 | 1.4690 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1930 | 1.4540 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1940 | 1.4550 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1970 | 1.4580 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1960 | 1.4570 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1960 | 1.4570 | -1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.2170 | 1.4780 | -0.33% | 开放 | 开放 |
