成立日期：2012-06-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.2210 | 1.4820 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.2200 | 1.4810 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.2200 | 1.4810 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.2370 | 1.4980 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.2400 | 1.5010 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.2490 | 1.5100 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.2530 | 1.5140 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.2440 | 1.5050 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.2530 | 1.5140 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.2450 | 1.5060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.2450 | 1.5060 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.2480 | 1.5090 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.2550 | 1.5160 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.2490 | 1.5100 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.2500 | 1.5110 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.2500 | 1.5110 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.2590 | 1.5200 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.2580 | 1.5190 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.2630 | 1.5240 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.2660 | 1.5270 | 0.72% | 开放 | 开放 |
