成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0307 | 1.6843 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0230 | 1.6766 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0332 | 1.6868 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0376 | 1.6912 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0402 | 1.6938 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0362 | 1.6898 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0301 | 1.6837 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0244 | 1.6780 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0173 | 1.6709 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0139 | 1.6675 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0164 | 1.6700 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0273 | 1.6809 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0387 | 1.6923 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0484 | 1.7020 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0472 | 1.7008 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0541 | 1.7077 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0668 | 1.7204 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0652 | 1.7188 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0767 | 1.7303 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0807 | 1.7343 | 0.57% | 开放 | 开放 |
