成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0371 | 1.6907 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0347 | 1.6883 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0392 | 1.6928 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0457 | 1.6993 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0454 | 1.6990 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0480 | 1.7016 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0574 | 1.7110 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0527 | 1.7063 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0600 | 1.7136 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0667 | 1.7203 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0568 | 1.7104 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0573 | 1.7109 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0645 | 1.7181 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0656 | 1.7192 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0594 | 1.7130 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0390 | 1.6926 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0405 | 1.6941 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0437 | 1.6973 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0419 | 1.6955 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0433 | 1.6969 | 1.22% | 开放 | 开放 |
