成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0294 | 1.6830 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0224 | 1.6760 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0059 | 1.6595 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0049 | 1.6585 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0103 | 1.6639 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 0.9960 | 1.6496 | 1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 0.9794 | 1.6330 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 0.9749 | 1.6285 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 0.9915 | 1.6451 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 0.9918 | 1.6454 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0048 | 1.6584 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0125 | 1.6661 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0167 | 1.6703 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0250 | 1.6786 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0220 | 1.6756 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.0097 | 1.6633 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0162 | 1.6698 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0205 | 1.6741 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0189 | 1.6725 | -1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0387 | 1.6923 | 0.15% | 开放 | 开放 |
