成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.8899 | 1.9769 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.8902 | 1.9772 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.8810 | 1.9680 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.8782 | 1.9652 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.8765 | 1.9635 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.8863 | 1.9733 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.8861 | 1.9731 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.8832 | 1.9702 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.8924 | 1.9794 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.8922 | 1.9792 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.8919 | 1.9789 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.8901 | 1.9771 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.8894 | 1.9764 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.8905 | 1.9775 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.8888 | 1.9758 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.8963 | 1.9833 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.8983 | 1.9853 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.8998 | 1.9868 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.9032 | 1.9902 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.9045 | 1.9915 | 0.01% | 开放 | 开放 |
