成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2030 | 1.2030 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2080 | 1.2080 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1900 | 1.1900 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1810 | 1.1810 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1700 | 1.1700 | -2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1990 | 1.1990 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2050 | 1.2050 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2020 | 1.2020 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2260 | 1.2260 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2240 | 1.2240 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2270 | 1.2270 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2220 | 1.2220 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2300 | 1.2300 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2280 | 1.2280 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2460 | 1.2460 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2610 | 1.2610 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2680 | 1.2680 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2840 | 1.2840 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | 开放 | 开放 |
