成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.7076 | 1.9892 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.6974 | 1.9790 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.6760 | 1.9580 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.6670 | 1.9490 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.6740 | 1.9560 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.6710 | 1.9530 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.6670 | 1.9490 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.6590 | 1.9410 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.6640 | 1.9460 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.6700 | 1.9520 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.6760 | 1.9580 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.6800 | 1.9620 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.6850 | 1.9670 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.6970 | 1.9790 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.6940 | 1.9760 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.6880 | 1.9700 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.6820 | 1.9640 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.6810 | 1.9630 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.6780 | 1.9600 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.6940 | 1.9760 | -0.06% | 开放 | 开放 |
