成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-02 | 0.8451 | 0.8451 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-30 | 0.8620 | 0.8620 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-29 | 0.8627 | 0.8627 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-28 | 0.8596 | 0.8596 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-27 | 0.8768 | 0.8768 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-26 | 0.8693 | 0.8693 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-23 | 0.8702 | 0.8702 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-22 | 0.8613 | 0.8613 | 2.46% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-21 | 0.8406 | 0.8406 | -3.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-20 | 0.8695 | 0.8695 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-19 | 0.8511 | 0.8511 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-16 | 0.8528 | 0.8528 | 2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-15 | 0.8341 | 0.8341 | 3.49% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-14 | 0.8060 | 0.8060 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-13 | 0.8131 | 0.8131 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-12 | 0.8046 | 0.8046 | 5.23% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-09 | 0.7646 | 0.7646 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-08 | 0.7539 | 0.7539 | 4.80% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-30 | 0.7194 | 0.7194 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-29 | 0.7213 | 0.7213 | -1.60% | 开放 | 开放 |
