成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-28 | 0.7330 | 0.7330 | 3.15% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-25 | 0.7106 | 0.7106 | -4.21% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-24 | 0.7418 | 0.7418 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-23 | 0.7317 | 0.7317 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-22 | 0.7404 | 0.7404 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-21 | 0.7329 | 0.7329 | 4.54% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-18 | 0.7011 | 0.7011 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-17 | 0.6894 | 0.6894 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-16 | 0.6989 | 0.6989 | 7.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-15 | 0.6532 | 0.6532 | -6.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-14 | 0.6969 | 0.6969 | -6.32% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-11 | 0.7439 | 0.7439 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-10 | 0.7355 | 0.7355 | -2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-09 | 0.7517 | 0.7517 | 3.88% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-08 | 0.7236 | 0.7236 | 5.01% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-07 | 0.6891 | 0.6891 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-02 | 0.6880 | 0.6880 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-01 | 0.6978 | 0.6978 | -3.75% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-31 | 0.7250 | 0.7250 | -3.05% | 开放 | 开放 | |
| 2015-08-28 | 0.7478 | 0.7478 | 6.10% | 开放 | 开放 |
