成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 4.6370 | 6.2920 | -0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 4.6636 | 6.3186 | 2.79% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 4.5370 | 6.1920 | 1.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 4.4835 | 6.1385 | 0.84% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 4.4460 | 6.1010 | -3.91% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 4.6271 | 6.2821 | -0.90% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 4.6692 | 6.3242 | -0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 4.6750 | 6.3300 | -2.49% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 4.7944 | 6.4494 | -0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 4.7999 | 6.4549 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 4.8046 | 6.4596 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 4.8060 | 6.4610 | 0.59% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 4.7778 | 6.4328 | -0.70% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 4.8117 | 6.4667 | 0.53% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 4.7862 | 6.4412 | -1.60% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 4.8641 | 6.5191 | -1.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 4.9223 | 6.5773 | -0.64% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 4.9540 | 6.6090 | -0.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 4.9848 | 6.6398 | -0.14% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 4.9918 | 6.6468 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
